2016年度市业余水上运动学校决算公开

目 录

第一部分 市业余水上运动学校概况

一、主要职能

第二部分 市业余水上运动学校2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市业余水上运动学校2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

市业余水上运动学校概况

一、市业余水上运动学校主要职责

焦作市业余水上运动学校隶属焦作市体育局，主要职能为：业余水上运动队的组建与训练，比赛组织，后备人才培养与输送。

第二部分

市业余水上运动学校2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分

市业余水上运动学校2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市业余水上运动学校年收入总计257.45万元，支出总计257.45万元，与2015年相比，收、支总计各增加123.46 万元，增长53%。主要原因：由于学校搬迁，业余训练经费增加。

二、收入决算情况说明

市业余水上运动学校本年收入合计 236.92 万元，其中：财政拨款收入 236.6 万元，占 99.9%；其他收入 0.33 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

市业余水上运动学校本年支出合计 187.77 万元，其中：基本支出64.31万元，占 34.2%；项目支出123.47 万元， 占 65.8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市业余水上运动学校2016年财政拨款收支总决算 257.13 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加123.13  万元，增长48 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市业余水上运动学校2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 82.02 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出  77.18万元，占 94 %；医疗卫生与计划生育支出 4.85 万元，占 6 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市业余水上运动学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出  64.28万元，其中：人员经费 56.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市业余水上运动学校2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.47 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 74 %。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.32 万元，下降15 %。具体支出情况如下：

公务用车购置及运行费 1.84 万元，完成预算的  74 %，其中，公务用车运行维护费1.84万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：节约能耗，减少公车使用。决算数比 2015 年减少 0.32 万元，下降15 %，主要原因：节约能耗，减少公车使用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市业余水上运动学校2016年政府性基金预算财政拨款支出决算为 105.43 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

水校2016 年无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，水校共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。